결코 거래 계획을 세우지 않겠다는 것이 아니라, 단지 이 개발을 어떻게 진행해야 할지 확신이 없어서 연기했을 뿐입니다. 다음 주나 다음 달에 계획을 세울 수 있습니다. 언제인지 누가 알겠습니까? 하지만 지금 당장은 어떻게 해야 할지 모르기 때문에 계속해서 거래를 추진하는 데 신경을 쓰게 됩니다. 계획은 나중에 올 수 있습니다. 어디서부터 시작해야 할지 확신이 서지 않아 미루게 됩니다 메타트레이더.
거래 계획의 기본 아이디어는 매우 간단합니다. 상인을 위한 안내입니다. 이는 거래자가 자신의 성공에 필수적이라고 결정한 일련의 규칙에 지나지 않습니다. 그는 시장의 스트레스에 노출되지 않은 채 신중한 고려 기간을 통해 이러한 요소를 결정했습니다. 따라서 그의 가이드는 감정적인 감정이 아닌 중요한 요소에 대한 논리적인 고려에 기초해야 합니다. 그러면 트레이더가 두려움과 불안을 야기하는 거래 상황에 노출될 때에도 그가 필수적이라고 생각하는 이러한 요소를 계속 따를 것이며 그렇게 함으로써 심각한 오류를 피하는 것이 희망입니다.
언급한 바와 같이 거래 계획은 일련의 규칙입니다. 이러한 규칙은 거래자가 원치 않는 행동으로 방향을 바꾸는 것을 방지하는 로드맵인 가이드 역할을 합니다. 어떤 유형의 규칙을 포함해야 합니까? 물론 그것은 상인에게 달려 있습니다. 하지만 이러한 규칙이 필요한 이유를 이해하는 것부터 시작하겠습니다.
손자는 고대 중국의 장군이자 전사였습니다. 그는 리더였습니다. 그는 수세기 전에 이 땅을 떠났지만, 그의 전투에 관한 논문인 THE ART OF WAR는 여전히 활발히 팔리고 있습니다. 그는 스스로 캠페인을 성공적으로 이끈 후 군사 사상에 대해 글을 썼습니다. 그는 다음과 같은 공로를 인정 받았습니다:
전술 없는 전략은 승리로 가는 가장 느린 길이다. 전략 없는 전술은 패배 전의 소음이다!
거래의 위험은 전투의 위험과 완전히 동일하지 않습니다. 그러나 대결은 매우 비슷합니다. 당신은 당신의 의도와 정반대의 의도를 가진 다른 사람과 맞서고 있습니다. 당신의 목표는 그를 물리치는 것이고, 그의 목표는 당신을 물리치는 것입니다. (선물 시장은 제로섬 게임입니다. 당신이 이기려면 누군가는 져야 합니다.) 거래를 전투에 비유하는 것이 어리석게 들릴 수도 있지만 두 가지가 비슷하다고 확신합니다. 상대를 물리쳐야 한다는 생각, 미리 계획을 세워야 한다는 생각, 일이 예상대로 되지 않을 때 불안과 두려움을 불러일으키는 대결의 스트레스, 이 모든 것이 거래와 전투의 요소입니다. Sun Tzu는 Grant, Sherman, Patton, Rommel이 훨씬 나중에 알게 될 것을 오래 전에 깨달았습니다. 성공하려면 계획을 세워야 합니다.
적을 먼저 평가하지 않고, 전략과 전술을 계획하고, 예상치 못한 상황을 고려하지 않고 전투에 임하는 장군은 상황이 예상대로 진행되지 않을 때 상당한 압박 속에서 그러한 결정을 내리려고 노력하게 될 것입니다. 거래에서도 마찬가지입니다.
자신의 개인 저축을 탕감하는 새로운 거래자에게 수반되는 스트레스를 생각해 보십시오. 그는 이 사실을 아내나 가족과 공유하지 않았을 수 있으며, 자신이 실패하면(대부분의 트레이더가 그렇듯이) 가족의 생활 방식에 상당한 영향을 미칠 것임을 알고 있습니다. 청구서 지불이 어려워질 수도 있습니다. 그러나 그 효과가 그다지 심각하지 않더라도 거래자는 실패할 경우 힘들게 벌어들인 돈을 잃을 수 있습니다. 그는 성공할 것이라고 믿고 거래를 했지만(그렇지 않으면 거래를 할 이유가 무엇입니까?) 상황이 예상대로 진행되지 않고 거래가 빠르게 물거품이 됩니다. 이 상인은 계획이 없었습니다. 거래 계획도 없고 특정 거래에 대한 계획도 없습니다. 이제 그는 매우 스트레스가 많은 상황에 직면해 있으며, 그는 그의 잠재의식이 객관성을 허용하지 않고 정보를 필터링할 것이라는 것을 우리가 알고 있는 환경에서 강압적인 조건 하에서 여기에서 계획을 작성해야 합니다. 나는 거기에 있었다. 재미도 없고 좋은 결과로 끝나는 경우도 거의 없습니다.
거래자는 무슨 수를 써서라도 이러한 상황을 피하려고 노력해야 합니다. 일단 그런 상황이 발생하면 그는 계속해서 실패할 것입니다.
거래자가 강압적인 상황에서 어려운 결정을 내리는 스트레스에 빠지는 것을 방지하기 위한 두 가지 중요한 안전 예방조치가 있습니다. 첫 번째는 전반적인 거래 계획입니다. 두 번째는 각 거래에 대한 구체적인 계획입니다. 이를 합하면 거래자의 전략과 전술이 됩니다.
따라서 우리는 거래 계획이 우리를 안내하는 일련의 규칙이라는 것을 알고 있습니다. 우리는 왜 그러한 규칙이 필요한지 알고 있습니다. 그런데 우리가 말하는 구체적인 규칙은 무엇입니까?
트레이더가 자신의 계획에 포함시키는 구체적인 규칙은 트레이더가 결정합니다. 그는 자신의 결점을 알고 있으며, 가장 큰 위험 영역을 해결하려면 규칙이 매우 명확해야 합니다. 예를 들어, 나는 나의 가장 큰 결점이 거래량과 금액 모두에서 과잉 거래라는 것을 알고 있습니다. 나는 위험을 감수할 수 있는 금액(자본의 백분율)과 단위 시간당 취할 수 있는 거래 수를 제한하는 규칙을 가지고 있습니다. 다른 거래자는 준비 없이 거래하는 것, 다른 사람의 조언에 따라 거래하는 것, 너무 많은 시장이나 너무 얇은 시장을 거래하는 것, 변동성이 큰 시장에서 거래하는 것(예: 주요 경제 발표 후 채권 시장, 정지 없는 거래 등)과 같은 다른 문제를 안고 있을 수 있습니다. 각 거래자는 자신의 거래 계획이 자신의 일반적인 접근 방식과 가장 큰 결함을 해결하는지 확인해야 합니다. 거래 계획에서 해결해야 할 사항 중 일부는 다음과 같습니다.
트레이더가 거래할 시장은 무엇입니까? 트레이더는 언제 해당 시장을 거래하게 됩니까? (하루만…주요 뉴스 이후가 아님…기타) 그는 얼마나 자주 거래할 예정입니까? 그는 얼마나 위험을 감수할 것인가(거래당/한 번에 총액)? 그는 계좌의 감소와 계좌 가치의 증가를 어떻게 처리할 것입니까? (그는 거래를 중단하고, 손실 동안 거래를 줄일까요….성공적으로 돈을 인출할 것인가?) 거래 시기를 어떻게 결정할 것인가?…. 어떤 전술을 사용할 것인가, 구체적인 거래 설정, 주관적인 평가 등. 거래 기간은 얼마나 될까요? 분, 시간, 일 등. 그는 어떻게 거래를 청산할 것인가? 스케일링, 특정 출구, 정지 등. 그는 어떤 상황에서 거래할 것인가? 특정한 날, 오로지 집중할 수 있을 때만, 건강할 때만 등. 어떤 상황에서 그는 거래를 중단할까요?..과도한 손실, 스트레스, 가족 문제 등. 트레이더는 개선을 위해 무엇을 할 것입니까?..거래를 검토하고, 무엇을 연구하고, 누구를 연구합니까? 리플레이 시장? 등.
트레이더가 계획을 개발하면 이를 따라야 합니다!
많은 트레이더들이 계획을 세울 만큼 똑똑하지만 계획을 따르지 않을 만큼 게으르다는 사실을 알고도 놀라지 않을 것입니다. 계획을 따르지 않을 경우 거래를 할 수 없도록 처벌을 포함해야 합니다.
나는 거래자가 일반적인 거래 계획을 개발해야 하며 위의 내용 중 일부 또는 전부를 통합해야 한다는 사실을 언급했습니다. 하지만 훌륭한 트레이더가 되는 것에는 또 다른 측면이 있습니다. 모든 거래에는 구체적인 계획이 있어야 하며 거래자는 이를 따라야 합니다.
일반 거래 계획은 거래에 참여하는 데 관련된 모든 사항을 다루기 위한 것이지만 단일 거래의 특정 측면을 다루지는 않습니다. .
트레이더는 자신의 모든 일반 규칙을 따르고 특정 설정을 찾아 거래할 준비를 할 수 있지만, 그런 다음 해당 개별 거래에 대해 매우 구체적인 계획을 설정해야 합니다. 예: “나는 이 설정으로 인해 이 가격에 매수할 것이며 이 기대를 가지고 이 시점에서 이 이익으로 청산할 것입니다…..(또는 여기저기서 확장)” 또는 “시장이 이렇게 하면 내 아이디어가 더 이상 유효하지 않다는 것을 인식하고 이런 방식으로 거래를 청산할 것입니다.” 시장이 이렇게 하면…..내 거래에 추가할 것입니다, 또는 “내 거래가 이 출구 전략으로 계속 실행되도록 허용할 것입니다…(추적 중지?)”
개별 거래에 대한 구체적인 계획은 다를 수 있습니다. 중요한 측면은 하나를 가지고 있다는 것입니다.
거래가 어렵습니다. 그것은 전쟁만큼 정신적으로 스트레스를 주는 일이므로 그런 식으로 접근해야 합니다. 귀하는 이를 선택하지 않을 수도 있지만 최소한 규율을 가지고 거래에 접근하기로 선택한 다른 사람들과 맞서게 될 것이라는 점을 명심하십시오. 그들은 당신보다 더 잘 준비되어 있을 것입니다. 현명한 거래자는 강압적인 상황에서 힘들고 빠른 결정을 내려 실패로 이어질 가능성이 있는 어려운 상황에 자신을 몰아넣는 것을 허용하지 않을 것입니다. 그는 미리 개발된 계획을 따르고 성공을 추구할 것입니다.